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Class B | GBP | B3SRNZ9 | IE00B3SRNZ97 | 13.4063 | GBP | 0.00 | 18/12/2024 |
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Class B Euro | GBP | B8FYRB2 | IE00B8FYRB27 | 11.2679 | EUR | 0.00 | 18/12/2024 |
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Class S | GBP | B1BMR33 | IE00B1BMR334 | 18.1584 | GBP | 0.00 | 18/12/2024 |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCN20 | 1.0787 | EUR | 0.00 | 18/12/2024 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCM13 | 1.1667 | GBP | 0.00 | 18/12/2024 |
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Class B GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCL06 | 0.9900 | GBP | 0.00 | 18/12/2024 |
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Class B USD (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCP44 | 1.1893 | USD | 0.00 | 18/12/2024 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCS74 | 1.1013 | EUR | 0.00 | 18/12/2024 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCR67 | 1.1942 | GBP | 0.00 | 18/12/2024 |
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Class S GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCQ50 | 0.9855 | GBP | 0.00 | 18/12/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class S Euro (acc) | EUR | - | IE00B2Q2NT34 | 1.2662 | EUR | 0.00 | 16/12/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY55 | IE00BTGCY553 | 1.5513 | GBP | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class A GBP (Income) | GBP | BTGCY66 | IE00BTGCY660 | 1.0948 | GBP | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | BTGCY99 | IE00BTGCY991 | 1.1523 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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Class B Euro (Income) | GBP | BTGCYB1 | IE00BTGCYB11 | 0.9731 | EUR | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY33 | IE00BTGCY330 | 1.4443 | GBP | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class B GBP (Income) | GBP | BTGCY44 | IE00BTGCY447 | 0.9965 | GBP | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class B GBP Income Plus | GBP | - | IE000UGPC1U1 | 0.8434 | GBP | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY77 | IE00BTGCY777 | 1.4392 | GBP | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class S GBP (Income) | GBP | BTGCY88 | IE00BTGCY884 | 0.0000 | GBP | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class S GBP Income Plus | GBP | - | IE000LLME8A3 | 0.9630 | GBP | 0.00 | 29/11/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
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Class B (Hedged) EUR Income | GBP | - | IE00BG0W3317 | 1.0160 | EUR | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BG0W3424 | 1.2112 | EUR | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BG0W3200 | 1.3162 | GBP | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class B GBP (Income) | GBP | - | IE00BG0W3192 | 1.0160 | GBP | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class B GBP Income Plus | GBP | - | IE000FICV6V7 | 0.8635 | GBP | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class B JPY (Accumulation) | GBP | - | IE00BG0W3861 | 11,398.8945 | JPY | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class B JPY (Hedged) Income | GBP | - | IE00BG0W3754 | 9,609.4351 | JPY | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class B USD (Hedged) Accumulation | GBP | - | IE00BG0W3648 | 1.2317 | USD | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class S GBP (Income) | GBP | - | IE00BG0W3978 | 1.0180 | GBP | 0.00 | 29/11/2024 |
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Class S GBP Income Plus | GBP | - | IE000BXUQS52 | 0.8585 | GBP | 0.00 | 29/11/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 109.7400 | USD (cent) | 0.00 | 20/12/2024 |
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Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 101.9800 | CHF (rappen) | 0.00 | 20/12/2024 |
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Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 132.2200 | EUR (cent) | 0.00 | 20/12/2024 |
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Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 176.4900 | GBP (pence) | 0.00 | 20/12/2024 |
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Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 123.9100 | USD (cent) | 0.00 | 20/12/2024 |
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Class S Euro | GBP | B4342B1 | IE00B4342B15 | 120.8900 | EUR (cent) | 0.00 | 20/12/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 110.1500 | EUR (cent) | 0.00 | 18/12/2024 |
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Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 120.6600 | EUR (cent) | 0.00 | 18/12/2024 |
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Class S Euro | GBP | B839P59 | IE00B839P595 | 124.2100 | EUR (cent) | 0.00 | 18/12/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Gross S Acc | GBP | B06FWY6 | GB00B06FWY62 | 246.9300 | GBP | 4.89 | 19/12/2024 |
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 108.5200 | EUR (cent) | 0.00 | 18/12/2024 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BSM99148 | 110.9700 | EUR (cent) | 0.00 | 18/12/2024 |
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1Bitte beachten Sie: Mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 akzeptieren wir Zeichnungen neuer Anteile des IIFIG Secured Finance Fonds von bestehenden Anlegern. Der Fonds bleibt für Zeichnungen von neuen Anlegern geschlossen. Bereits investierte Anleger sind von dieser Änderung nicht betroffen und können Ihre Anteile weiterhin verkaufen. Zeichnungen neuer Anteile für Einzelmandate des Secured Finance Fonds mit kundenspezifischen Anlagerichtlinien sind weiterhin möglich sowie Investitionen in den IIFIG Secured Finance II Fund. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Insight-Kundenbetreuer.
Der Absolute Insight Emerging Market Debt Fund und der Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund wurden am 9. April 2021 geschlossen.
Der High Grade ABS Fund wurde am 2. Januar 2020 umbenannt. Der Fonds hatte zuvor den Namen LIBOR Plus Fund.
Am 14. Juli 2022 wurden die Anteilinhaber über die Aufhebung der bisherigen Zeichnungsbeschränkungen für die Fonds Global ABS und High Grade ABS informiert. Bitte klicken Sie hier für den Aktionärsbrief Global ABS und hier für den Aktionärsbrief High Grade ABS.
Einige Fonds von Insight verwenden Swinging Single Pricing, um die Auswirkungen der Verwässerung zu verringern und bestehende Anleger zu schützen. Die geschätzten Swing-Sätze sind auf Anfrage erhältlich. Zum Zeitpunkt des Handels können die tatsächlich angewandten Swing-Sätze abweichen. Weitere Informationen über die Funktionsweise des Swinging Single Pricing finden Sie hier.