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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
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Class B | GBP | B3SRNZ9 | IE00B3SRNZ97 | 13.3239 | GBP | 0.00 | 19/11/2024 |
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Class B Euro | GBP | B8FYRB2 | IE00B8FYRB27 | 11.2122 | EUR | 0.00 | 19/11/2024 |
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Class S | GBP | B1BMR33 | IE00B1BMR334 | 18.0397 | GBP | 0.00 | 19/11/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCN20 | 1.0742 | EUR | 0.00 | 19/11/2024 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCM13 | 1.1605 | GBP | 0.00 | 19/11/2024 |
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Class B GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCL06 | 0.9848 | GBP | 0.00 | 19/11/2024 |
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Class B USD (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCP44 | 1.1831 | USD | 0.00 | 19/11/2024 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCS74 | 1.0964 | EUR | 0.00 | 19/11/2024 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | - | IE00BF8DCR67 | 1.1876 | GBP | 0.00 | 19/11/2024 |
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Class S GBP (Income) | GBP | - | IE00BF8DCQ50 | 0.9800 | GBP | 0.00 | 19/11/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class S Euro (acc) | EUR | - | IE00B2Q2NT34 | 1.2629 | EUR | 0.00 | 15/11/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY55 | IE00BTGCY553 | 1.5408 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class A GBP (Income) | GBP | BTGCY66 | IE00BTGCY660 | 1.0874 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | BTGCY99 | IE00BTGCY991 | 1.1523 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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Class B Euro (Income) | GBP | BTGCYB1 | IE00BTGCYB11 | 0.9678 | EUR | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY33 | IE00BTGCY330 | 1.4347 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class B GBP (Income) | GBP | BTGCY44 | IE00BTGCY447 | 0.9899 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class B GBP Income Plus | GBP | - | IE000UGPC1U1 | 0.8686 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY77 | IE00BTGCY777 | 1.4291 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class S GBP (Income) | GBP | BTGCY88 | IE00BTGCY884 | 0.0000 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class S GBP Income Plus | GBP | - | IE000LLME8A3 | 0.9918 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 110.8000 | USD (cent) | 0.00 | 20/11/2024 |
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Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 103.2400 | CHF (rappen) | 0.00 | 20/11/2024 |
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Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 133.5800 | EUR (cent) | 0.00 | 20/11/2024 |
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Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 178.0800 | GBP (pence) | 0.00 | 20/11/2024 |
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Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 124.9900 | USD (cent) | 0.00 | 20/11/2024 |
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Class B1p Sterling | GBP | B4ZPDK8 | IE00B4ZPDK80 | 172.7800 | GBP (pence) | 0.00 | 28/03/2024 |
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Class S Euro | GBP | B4342B1 | IE00B4342B15 | 122.0900 | EUR (cent) | 0.00 | 20/11/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 109.8100 | EUR (cent) | 0.00 | 19/11/2024 |
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Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 120.7100 | EUR (cent) | 0.00 | 19/11/2024 |
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Class S Euro | GBP | B839P59 | IE00B839P595 | 123.7900 | EUR (cent) | 0.00 | 19/11/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class Gross S Acc | GBP | B06FWY6 | GB00B06FWY62 | 246.2400 | GBP | 4.91 | 19/11/2024 |
Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 108.1700 | EUR (cent) | 0.00 | 19/11/2024 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | - | IE00BSM99148 | 110.5900 | EUR (cent) | 0.00 | 19/11/2024 |
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