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Fecha del precio
| Clase de acción | Divisa de referencia | Código sedol | Código ISIN | NAV (precio) | Moneda de precio NAV | Yield % | Fecha del último precio | Documentación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 112.0500 | USD (cent) | 0.00 | 21/02/2025 |
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Folleto informativo 
PDF
(1104 kb)
Suplemento del fondo
PDF
(226 kb)
Informes y cuentas provisionales
PDF
(699 kb)
Informes anuales y cuentas
PDF
(899 kb)
PRIIPS KID
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||||||||
| Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 134.8900 | EUR (cent) | 0.00 | 21/02/2025 |
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| Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 126.7800 | USD (cent) | 0.00 | 21/02/2025 |
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