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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
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Class S Euro (acc) | EUR | - | IE00B2Q2NT34 | 1.2686 | EUR | 0.00 | 17/02/2025 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY55 | IE00BTGCY553 | 1.5745 | GBP | 0.00 | 31/01/2025 |
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Class A GBP (Income) | GBP | BTGCY66 | IE00BTGCY660 | 1.0911 | GBP | 0.00 | 31/01/2025 |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | BTGCY99 | IE00BTGCY991 | 1.1523 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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Class B Euro (Income) | GBP | BTGCYB1 | IE00BTGCYB11 | 0.9669 | EUR | 0.00 | 31/01/2025 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY33 | IE00BTGCY330 | 1.4656 | GBP | 0.00 | 31/01/2025 |
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Class B GBP (Income) | GBP | BTGCY44 | IE00BTGCY447 | 0.9932 | GBP | 0.00 | 31/01/2025 |
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Class B GBP Income Plus | GBP | - | IE000UGPC1U1 | 0.8394 | GBP | 0.00 | 31/01/2025 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY77 | IE00BTGCY777 | 1.4616 | GBP | 0.00 | 31/01/2025 |
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Class S GBP (Income) | GBP | BTGCY88 | IE00BTGCY884 | 0.0000 | GBP | 0.00 | 31/01/2025 |
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Class S GBP Income Plus | GBP | - | IE000LLME8A3 | 0.9585 | GBP | 0.00 | 31/01/2025 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
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Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 112.0500 | USD (cent) | 0.00 | 21/02/2025 |
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Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 103.6000 | CHF (rappen) | 0.00 | 21/02/2025 |
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Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 134.8900 | EUR (cent) | 0.00 | 21/02/2025 |
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Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 180.6200 | GBP (pence) | 0.00 | 21/02/2025 |
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Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 126.7800 | USD (cent) | 0.00 | 21/02/2025 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 110.9300 | EUR (cent) | 0.00 | 19/02/2025 |
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Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 121.5600 | EUR (cent) | 0.00 | 19/02/2025 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 109.2100 | EUR (cent) | 0.00 | 19/02/2025 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | BSM9914 | IE00BSM99148 | 111.6900 | EUR (cent) | 0.00 | 19/02/2025 |
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