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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
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Class S Euro (acc) | EUR | - | IE00B2Q2NT34 | 1.2629 | EUR | 0.00 | 15/11/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY55 | IE00BTGCY553 | 1.5408 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class A GBP (Income) | GBP | BTGCY66 | IE00BTGCY660 | 1.0874 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | BTGCY99 | IE00BTGCY991 | 1.1523 | GBP | 0.00 | 29/04/2022 |
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Class B Euro (Income) | GBP | BTGCYB1 | IE00BTGCYB11 | 0.9678 | EUR | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class B GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY33 | IE00BTGCY330 | 1.4347 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class B GBP (Income) | GBP | BTGCY44 | IE00BTGCY447 | 0.9899 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class B GBP Income Plus | GBP | - | IE000UGPC1U1 | 0.8686 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class S GBP (Accumulation) | GBP | BTGCY77 | IE00BTGCY777 | 1.4291 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class S GBP (Income) | GBP | BTGCY88 | IE00BTGCY884 | 0.0000 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Class S GBP Income Plus | GBP | - | IE000LLME8A3 | 0.9918 | GBP | 0.00 | 31/10/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
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Class A1 US Dollar | GBP | - | IE00BG04D480 | 110.8000 | USD (cent) | 0.00 | 20/11/2024 |
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Class B1 CHF | GBP | BYZZW78 | IE00BYZZW780 | 103.2400 | CHF (rappen) | 0.00 | 20/11/2024 |
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Class B1 Euro | GBP | B74XF97 | IE00B74XF970 | 133.5800 | EUR (cent) | 0.00 | 20/11/2024 |
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Class B1 Sterling | GBP | B4ZSNV8 | IE00B4ZSNV82 | 178.0800 | GBP (pence) | 0.00 | 20/11/2024 |
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Class B1 US Dollar | GBP | B739659 | IE00B7396591 | 124.9900 | USD (cent) | 0.00 | 20/11/2024 |
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Class B1p Sterling | GBP | B4ZPDK8 | IE00B4ZPDK80 | 172.7800 | GBP (pence) | 0.00 | 28/03/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
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Class A Euro | GBP | B81CKQ6 | IE00B81CKQ62 | 109.8100 | EUR (cent) | 0.00 | 19/11/2024 |
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Class F Euro | GBP | B8G2MF4 | IE00B8G2MF47 | 120.7100 | EUR (cent) | 0.00 | 19/11/2024 |
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Anteilsklasse | Fondsbasiswährung | Sedol | ISIN | NAV | Währung | Änderung % | Datum | Rechtliche Dokumente |
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Class B Euro (Accumulation) | GBP | BSM9903 | IE00BSM99031 | 108.1700 | EUR (cent) | 0.00 | 19/11/2024 |
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Class S Euro (Accumulation) | GBP | BSM9914 | IE00BSM99148 | 110.5900 | EUR (cent) | 0.00 | 19/11/2024 |
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1Bitte beachten Sie: Mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 akzeptieren wir Zeichnungen neuer Anteile des IIFIG Secured Finance Fonds von bestehenden Anlegern. Der Fonds bleibt für Zeichnungen von neuen Anlegern geschlossen. Bereits investierte Anleger sind von dieser Änderung nicht betroffen und können Ihre Anteile weiterhin verkaufen. Zeichnungen neuer Anteile für Einzelmandate des Secured Finance Fonds mit kundenspezifischen Anlagerichtlinien sind weiterhin möglich sowie Investitionen in den IIFIG Secured Finance II Fund. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Insight-Kundenbetreuer.
Der Absolute Insight Emerging Market Debt Fund und der Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund wurden am 9. April 2021 geschlossen.
Der High Grade ABS Fund wurde am 2. Januar 2020 umbenannt. Der Fonds hatte zuvor den Namen LIBOR Plus Fund.
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